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                4.2億元信托產品踩雷 德展健康信披延期澄而不清

                  4.2億元本金購買的信托產品原本9月底到期,卻逾期未全部收回,德展健康(000813)整整拖了47天,直到11月才披露該事項。面對深交所要求公司說明在信息披露及合規性方面是否符合規定的關注函,德展健康在最新的回復中卻避而不談,不置可否。

                  深交所還要求德展健康補充說明相關產品已于2021年9月到期,直至11月才披露逾期兌付的原因,但德展健康除了對信托產品購買決策以及兌付進展情況進行說明外,并未談及延期披露的原因。公司僅表示“將根據該信托產品的進展情況履行后續信息披露義務”。

                  公告顯示,德展健康上述逾期信托產品將由原控股股東美林控股、原實控人張湧承擔兜底責任。但信托逾期背后還有不少謎團,據渤海信托公告,上述信托資金由德展健康自行指定交易對手及投資用途。這些資金借給了誰,具體用作何用途,美林控股等為何情愿兜底仍未可知。

                  避談信披延期

                  11月10日,德展健康公告稱,公司4.2億元本金購買的“渤海信托·現金寶現金管理型集合資金信托計劃”(下稱“現金寶”)產品已于9月24日到期,截至公告日,公司共計收到1.84億元本金及2564.6萬元投資收益,剩余本金2.36億元和投資收益仍在協商中,尚未收回。

                  德展健康表示,經公司與渤海信托溝通,渤海信托相關人員稱,上述信托產品無法按期收回的原因是,信托產品的贖回需要根據信托產品投資項目的退出情況進行安排,需履行渤海信托內部贖回審批流程,因此,導致公司申購的信托產品發生了部分逾期未兌付情形。

                  上市公司踩雷信托產品,德展健康并非個案。上述情況的關鍵在于所涉信托產品已于9月24日到期,德展健康明知該情況卻遲至11月10日才公告此事,前后相差47天。記者注意到,德展健康披露信托產品部分逾期兌付當晚,深交所就發出關注函,核心問題是要求公司補充說明相關產品已于2021年9月到期,直至11月才披露逾期兌付的原因,并說明在信息披露及合規性方面是否符合《股票上市規則》《規范運作指引》等有關規定。

                  11月30日,德展健康披露了對深交所關注函的回復,然而,在這份回復中,德展健康對信披是否違規的問題避而不談,回復內容澄而不清。針對上述核心問題,德展健康在回復中僅對購買信托產品的決策過程、申請提前贖回信托產品、信托產品逾期后追討本金與收益,以及新老控股股東交涉信托產品補償等情況做了說明,并未按交易所要求說明延期披露該事項的原因,也未說明信披流程是否違規。

                  最新信息顯示,德展健康已累計收回上述信托本金2.29億元和投資收益2630萬元,尚余信托本金1.91億元未收回,等待信托財產的進一步變現。在給深交所的回復中,德展健康還提到,根據渤海信托管理報告列示,上述信托計劃主要投向為現金管理型資產、債券、認購信托保障基金等;同時,未發現該信托產品與公司及公司控股股東、實際控制人、董監高人員存在關聯關系。

                  產品逾期背后

                  關于上述信托產品違規對公司的影響,德展健康提到,結合該信托產品贖回情況,對信托產品本金的未來現金流量進行測算,預計信托產品公允價值變動損益可能影響公司2021年財務業績,但不影響公司正常經營活動的現金周轉,具體影響金額以會計師年度審計結果為準。

                  雖然仍有1.91億元本金未收回,但在德展健康新老控股股東的協商下,風險敞口已經有了兜底方。11月24日,德展健康與控股股東凱迪投資、原控股股東美林控股、原實控人張湧四方自愿達成協議并簽署了《補償協議》。《補償協議》主要條款顯示,美林控股同意向德展健康承擔現金寶產品剩余本金1.91億元信托利益的補償責任;美林控股需在2021年12月31日前向德展健康支付補償款項;此外,張湧自愿對美林控股在該協議項下的全部責任與義務向德展健康承擔連帶責任保證擔保。德展健康表示,美林控股和張湧履行應承擔的相關義務和承諾,有利于公司順利解決信托產品延期兌付事項,降低信托產品延期兌付給公司帶來經濟損失的風險,減少對公司經營業績產生影響。

                  德展健康踩雷信托產品一事看似得到原控股股東兜底,但信托產品逾期兌付背后仍有不少問題尚未厘清。例如,渤海信托在逾期事件上有何責任?顯然,對于德展健康的單方面解釋,渤海信托并不是完全認同,11月11日,渤海信托也就此發布了公告。渤海信托稱,德展健康作為委托人認購了公司成立的現金寶第47期信托產品并簽署了信托文件。渤海信托強調,現金寶是公司成立的針對機構委托人一對一定制的資金信托產品,產品不對自然人募集且均分期獨立核算,有別于市場上其他的現金管理型產品和資金池產品。

                  渤海信托還提到,根據信托文件約定,該期信托資金由委托人自行指定交易對手及投資用途,自行負責盡職調查并自愿承擔投資風險,受托人僅承擔事務管理責任。現因底層借款人逾期還款,導致無法足額分配信托利益。從這一公告來看,本次逾期的所謂“集合資金信托計劃”實際上為“單一資金信托計劃”,信托計劃的交易對手以及相應盡調均由德展健康確定并完成,渤海信托僅是通道角色。那么,德展健康當初把資金借給了誰?具體用作何用途?美林控股及張湧為何情愿兜底?仍是謎團。

                  來源:證券時報記者 劉燦邦

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